8 800 101 00 55
Новости
Вакансии
 





Ваш город?



                Офисы
        

    
EN
МЕНЮ
официальный партнер

Глобальные операции с ценными бумагами

Подписаться

18-03-2024 - Иное событие - паи ОИПИФ рфи "БКС Российские Акции" (пай 0278-58233720 / ISIN RU000A0JP773)/ОИПИФ рфи "БКС Российские Акции" "недействующий до проведения КД" (пай 0278-58233720 / ISIN RU000A0JP773)

18 марта 2024
Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 15 марта 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при дроблении – Открытый паевой инвестиционный Фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Российские Акции" (пай 0278-58233720 / ISIN RU000A0JP773) и зачисление Открытый паевой инвестиционный Фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Российские Акции" "недействующий до проведения КД" (пай 0278-58233720 / ISIN RU000A0JP773)

18-03-2024 - Погашение облигации эмитента - RZD CAPITAL 4.375 01/03/24 (ISIN XS1574068844)

18 марта 2024
Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно Решению Совета директоров Банка России, 15 марта 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание иностранных долговых ценных бумаг при погашении RZD CAPITAL 4.375 01/03/24 (облигация ISIN XS1574068844) . .

18-03-2024 - Погашение облигации эмитента - RZD Capital PLC 8.99 03/03/24 (ISIN XS1574787294)

18 марта 2024
Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно Решению Совета директоров Банка России, 15 марта 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание иностранных долговых ценных бумаг при погашении RZD Capital PLC 8.99 03/03/24 (облигация ISIN XS1574787294) . .

18-03-2024 - Погашение облигации эмитента - Yestar Healthcare Holdings Company Limited 9.5 13/03/24 (ISIN XS2407822274)

18 марта 2024
Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно Решению Совета директоров Банка России, 15 марта 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание иностранных долговых ценных бумаг при погашении Yestar Healthcare Holdings Company Limited 9.5 13/03/24 (облигация ISIN XS2407822274) . .

18-03-2024 - Списание обесценившихся ценных бумаг эмитента ООО "Прайм Финанс" (ISIN RU000A0JU179)

18 марта 2024
Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно прекращению деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства, 15 марта 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета при ликвидации эмитента – c облигациями эмитента ООО "Прайм Финанс" ИНН 7706687807 (облигация 4-01-36424-R / ISIN RU000A0JU179)

18-03-2024 - Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента ПАО "Группа Черкизово" (ISIN RU000A1024W4)

18 марта 2024
Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 15 марта 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (облигация 4B02-03-10797-A-001P / ISIN RU000A1024W4)

18-03-2024 - Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента Банк ВТБ (ПАО)

18 марта 2024
Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 15 марта 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента Банк ВТБ (ПАО) (облигация RU000A1080X4/4B02-667-01000-B-005P).

15-03-2024 -Автоматическая Конвертация ценных бумаг - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А TCS Group Holding PLC (ISIN US87238U2033)/Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг" (ISIN RU000A107UL4)

15 марта 2024
Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 14 марта 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция списаниеГлобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А TCS Group Holding PLC (депозитарная расписка ISIN US87238U2033) и зачисление акции обыкновенной Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг" (ISIN RU000A107UL4) при автоматической конвертации.

15-03-2024 - Погашение облигации эмитента - EuroChem Finance DAC 5.5 13/03/24 (ISIN XS1961080501)

15 марта 2024
Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно Решению Совета директоров Банка России, 14 марта 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание иностранных долговых ценных бумаг при погашении EuroChem Finance DAC 5.5 13/03/24 (облигация ISIN XS1961080501) . .

15-03-2024 - Отмена корпоративного действия - GOLDMAN SACHS INT 21/10/24 (ISIN XS2359618654)

15 марта 2024
Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно Сообщению EUROCLEAR BANK , 14 марта 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция зачисление иностранных ценных, списанных со счетов депо ранее, в рамках корпоративного события Досрочное обязательное погашение облигации" - GOLDMAN SACHS INT 21/10/24 (облигация ISIN XS2359618654) . .