8 800 101 00 55
Новости
Вакансии
 





Ваш город?



                Офисы
        

    
EN
МЕНЮ
официальный партнер

Информация Депозитария

В современном мире ценные бумаги продаются и покупаются в бездокументарном виде посредством интернет-технологий. Учет прав на ценные бумаги осуществляется Депозитарием.

КИТ Финанс Брокер имеет собственный Депозитарий в структуре компании. Это удобно для инвесторов, позволяет экономить время и средства на проведение торговых и депо-операций.

Глобальные операции с ЦБ

Подписаться

18-03-2024 - Иное событие - паи ОИПИФ рфи "БКС Российские Акции" (пай 0278-58233720 / ISIN RU000A0JP773)/ОИПИФ рфи "БКС Российские Акции" "недействующий до проведения КД" (пай 0278-58233720 / ISIN RU000A0JP773)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 15 марта 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при дроблении – Открытый паевой инвестиционный Фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Российские Акции" (пай 0278-58233720 / ISIN RU000A0JP773) и зачисление Открытый паевой инвестиционный Фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Российские Акции" "недействующий до проведения КД" (пай 0278-58233720 / ISIN RU000A0JP773)

18-03-2024 - Погашение облигации эмитента - RZD CAPITAL 4.375 01/03/24 (ISIN XS1574068844)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно Решению Совета директоров Банка России, 15 марта 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание иностранных долговых ценных бумаг при погашении RZD CAPITAL 4.375 01/03/24 (облигация ISIN XS1574068844) . .

18-03-2024 - Погашение облигации эмитента - RZD Capital PLC 8.99 03/03/24 (ISIN XS1574787294)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно Решению Совета директоров Банка России, 15 марта 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание иностранных долговых ценных бумаг при погашении RZD Capital PLC 8.99 03/03/24 (облигация ISIN XS1574787294) . .

18-03-2024 - Погашение облигации эмитента - Yestar Healthcare Holdings Company Limited 9.5 13/03/24 (ISIN XS2407822274)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно Решению Совета директоров Банка России, 15 марта 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание иностранных долговых ценных бумаг при погашении Yestar Healthcare Holdings Company Limited 9.5 13/03/24 (облигация ISIN XS2407822274) . .

18-03-2024 - Списание обесценившихся ценных бумаг эмитента ООО "Прайм Финанс" (ISIN RU000A0JU179)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно прекращению деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства, 15 марта 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета при ликвидации эмитента – c облигациями эмитента ООО "Прайм Финанс" ИНН 7706687807 (облигация 4-01-36424-R / ISIN RU000A0JU179)

18-03-2024 - Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента ПАО "Группа Черкизово" (ISIN RU000A1024W4)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 15 марта 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (облигация 4B02-03-10797-A-001P / ISIN RU000A1024W4)

18-03-2024 - Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента Банк ВТБ (ПАО)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 15 марта 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента Банк ВТБ (ПАО) (облигация RU000A1080X4/4B02-667-01000-B-005P).

15-03-2024 -Автоматическая Конвертация ценных бумаг - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А TCS Group Holding PLC (ISIN US87238U2033)/Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг" (ISIN RU000A107UL4)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 14 марта 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция списаниеГлобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А TCS Group Holding PLC (депозитарная расписка ISIN US87238U2033) и зачисление акции обыкновенной Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг" (ISIN RU000A107UL4) при автоматической конвертации.

15-03-2024 - Погашение облигации эмитента - EuroChem Finance DAC 5.5 13/03/24 (ISIN XS1961080501)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно Решению Совета директоров Банка России, 14 марта 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание иностранных долговых ценных бумаг при погашении EuroChem Finance DAC 5.5 13/03/24 (облигация ISIN XS1961080501) . .

15-03-2024 - Отмена корпоративного действия - GOLDMAN SACHS INT 21/10/24 (ISIN XS2359618654)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно Сообщению EUROCLEAR BANK , 14 марта 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция зачисление иностранных ценных, списанных со счетов депо ранее, в рамках корпоративного события Досрочное обязательное погашение облигации" - GOLDMAN SACHS INT 21/10/24 (облигация ISIN XS2359618654) . .