8 800 700-00-55
Заказать звонок Задать вопрос  
Ваш город? Офисы
EN
ОТКРЫТЬ СЧЕТ МЕНЮ
Информация Депозитария

В современном мире ценные бумаги продаются и покупаются в бездокументарном виде посредством интернет-технологий. Учет прав на ценные бумаги осуществляется Депозитарием.

КИТ Финанс Брокер имеет собственный Депозитарий в структуре компании. Это удобно для инвесторов, позволяет экономить время и средства на проведение торговых и депо-операций.

Схемы депозитарного обслуживания

В зависимости от юридического статуса Клиента и наличия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Депозитарий КИТ Финанс (ПАО) предлагает различные варианты обслуживания.


  1. Клиенты — физические или юридические лица могут открыть отдельный счет для учета ценных бумаг. При этом по желанию Клиента, на основании одного депозитарного договора может быть открыт основной и торговый счет депо. Собственник ценных бумаг при необходимости назначает попечителя этого счета. 
  2. Клиенты — профессиональные участники, не имеющие лицензию на депозитарное обслуживание, являясь попечителями депо-счетов своих Клиентов, минимизируют издержки и значительно упрощают операции, проводимые на фондовом рынке через КИТ Финанс Брокер. 
  3. Клиентам — профессиональным участникам, имеющим лицензию на депозитарное обслуживание, предлагаем следующий вариант обслуживания. Профессиональный участник открывает депозитарные счета в депозитарии КИТ Финанс: счет собственника и счет номинального держателя, на которых будут учитываться операции клиентов профессионального участника. Информация о бумагах, хранящихся на этих счетах, ежедневно выводится на торговые терминалы, установленные в офисе профессионального участника, в виде входящих лимитов по бумагам. Профессиональный участник, являясь субадминистратором этих счетов, устанавливает лимиты на терминалы своих Клиентов в пределах совокупного счета профессионального участника. 

С подробным описанием ставок комиссионного вознаграждения по депозитарным операциям можно ознакомиться здесь

Выкуп ценных бумаг эмитентом: действия Клиента

Для участия в выкупе ценных бумаг эмитентом ознакомьтесь с порядком действий.


Шаг 1: Подача заявления на участие в выкупе ценных бумаг.

  • Заполните заявление о выкупе.
  • Отправьте заполненное заявление о выкупе в Депозитарий:
    Личный кабинет >> WebBank >> Депозитарные операции >> Отсылка файлов в депозитарий
    Заполните поля формы и нажмите «Отправить».
    20-09-2016 10-05-56.png
  • На этапе подписания заявления прикрепите файл заявления.
    20-09-2016 10-14-29.png

Шаг 2: Блокировка бумаг, подлежащих продаже эмитенту

Подайте поручение на блокировку ценных бумаг с указанием номера и даты заявления о выкупе в пункте «Дополнительная информация».

Личный кабинет >> WebBank >> Депозитарные операции >> Поручение на блокировку

20-09-2016-2-v.png

Важно:

  1. Документы принимаются только в период приема, указанный в условиях выкупа.
  2. Депозитарий КИТ Финанс (ПАО) и Национальный Расчетный Депозитарий взимают плату за обработку документов для участия Клиента в корпоративных действиях.
  3. Для обеспечения участия клиентов в добровольных корпоративных действиях депозитарий КИТ Финанс (ПАО) использует сервисы НРД. Более подробная информация находится на сайте: https://www.nsd.ru/ru/services/realization/dca/
    https://www.nsd.ru/ru/services/realization/gen_meet/

Если у вас возникнут вопросы при заполнении заявлений, обращайтесь в Службу клиентской поддержки КИТ Финанс Брокер любым удобным для вас способом.

Преимущественное право покупки ценных бумаг: действия Клиента

Если вы являетесь владельцем ценных бумаг эмитента, то при проведении дополнительного выпуска, эмитент может предоставить вам преимущественное право приобретения ценных бумаг.

Это означает, что вы можете купить дополнительное количество ценных бумаг на особых условиях. Условия преимущественного приобретения определяются Собранием акционеров компании-эмитента.

«Отправьте заполненное заявление о выкупе в Депозитарий: Личный кабинет >> WebBank >> Депозитарные операции >> Отсылка файлов в депозитарий»

Заявление на приобретение акций для физических лиц

Заявление на приобретение акций для юридических лиц

Подпишитесь на Дайджест Депозитария и получайте информацию о корпоративных действиях эмитентов. Подписаться >>>


Собрания акционеров

Подписаться

28-04-2017-Собрание акционеров ПАО "МТЭР"

28 Апреля 2017
Сообщаем Вам о проведении 01 июня 2017 г. 10:00 годового общего собрания акционеров эмитента ПАО "МТЭР" За дополнительной информацией можно обращаться по адресу электронной почты clients@brokerkf.ru
Скачать файлы:

28-04-2017-Собрание акционеров ПАО "Комбинат Южуралникель"

28 Апреля 2017
Сообщаем Вам о проведении 19 мая 2017 г. 14:00 годового общего собрания акционеров эмитента ПАО "Комбинат Южуралникель" За дополнительной информацией можно обращаться по адресу электронной почты clients@brokerkf.ru

28-04-2017-Собрание акционеров ПАО "Дорогобуж"

28 Апреля 2017
Сообщаем Вам о проведении 19 мая 2017 г. 09:30 годового общего собрания акционеров эмитента ПАО "Дорогобуж" За дополнительной информацией можно обращаться по адресу электронной почты clients@brokerkf.ru

28-04-2017-Собрание акционеров ПАО "СФ "АЛМАЗ"

28 Апреля 2017
Сообщаем Вам о проведении 19 мая 2017 г. внеочередного общего собрания акционеров эмитента ПАО "СФ "АЛМАЗ" За дополнительной информацией можно обращаться по адресу электронной почты clients@brokerkf.ru

28-04-2017-Собрание акционеров ОАО "ЯТЭК"

28 Апреля 2017
Сообщаем Вам о проведении 01 июня 2017 г. 11:00 годового общего собрания акционеров эмитента ОАО "ЯТЭК" За дополнительной информацией можно обращаться по адресу электронной почты clients@brokerkf.ru

28-04-2017-Собрание акционеров АО "БСК"

28 Апреля 2017
Сообщаем Вам о проведении 19 мая 2017 г. 13:00 годового общего собрания акционеров эмитента АО "БСК" За дополнительной информацией можно обращаться по адресу электронной почты clients@brokerkf.ru

28-04-2017-Собрание акционеров ПАО "МТЭР"

28 Апреля 2017
Сообщаем Вам о проведении 01 июня 2017 г. 10:00 годового общего собрания акционеров эмитента ПАО "МТЭР" За дополнительной информацией можно обращаться по адресу электронной почты clients@brokerkf.ru
Скачать файлы:

28-04-2017-Собрание акционеров ПАО "Русолово"

28 Апреля 2017
Сообщаем Вам о проведении 18 мая 2017 г. 23:59 внеочередного общего собрания акционеров эмитента ПАО "Русолово" За дополнительной информацией можно обращаться по адресу электронной почты clients@brokerkf.ru

27-04-2017-Собрание акционеров ПАО СЗ "Северная верфь"

27 Апреля 2017
Сообщаем Вам о проведении 19 мая 2017 г. 23:59 годового общего собрания акционеров эмитента ПАО СЗ "Северная верфь" За дополнительной информацией можно обращаться по адресу электронной почты clients@brokerkf.ru

27-04-2017-Собрание акционеров ПАО "НМТП"

27 Апреля 2017
Сообщаем Вам о проведении 18 мая 2017 г. 12:00 годового общего собрания акционеров эмитента ПАО "НМТП" За дополнительной информацией можно обращаться по адресу электронной почты clients@brokerkf.ru


Глобальные операции с ЦБ

Подписаться

Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента ООО "Домашние деньги"

28 Апреля 2017
Информационное сообщение: Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария 27 апреля 2017 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг– по облигациям эмитента ООО "Домашние деньги" (выпуск: 4-01-36412-R)

Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента Банк ВТБ (ПАО)

28 Апреля 2017
Информационное сообщение: Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария 27 апреля 2017 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг– по облигациям эмитента Банк ВТБ (выпуск: 4B025201000B003P)

Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента Банк ВТБ (ПАО)

27 Апреля 2017
Информационное сообщение: Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария 26 апреля 2017 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг– по облигациям эмитента Банк ВТБ (выпуск: 4B025101000B003P)

Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента АО "ГСС"

26 Апреля 2017
Информационное сообщение: Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария 25 апреля 2017 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг– по облигациям эмитента АО "ГСС" (выпуск: 4-01-21927-Н)

Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента Банк ВТБ (ПАО)

26 Апреля 2017
Информационное сообщение: Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария 25 апреля 2017 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг– по облигациям эмитента Банк ВТБ (выпуск: 4B025001000B003P)

Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента Банк ВТБ (ПАО)

25 Апреля 2017
Информационное сообщение: Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария 24 апреля 2017 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг– по облигациям эмитента Банк ВТБ (выпуск: 4B024901000B003P)

Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента Банк ВТБ (ПАО)

24 Апреля 2017
Информационное сообщение: Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария 21 апреля 2017 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг– по облигациям эмитента Банк ВТБ (выпуск: 4B024801000B003P)

Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента Банк ВТБ (ПАО)

21 Апреля 2017
Информационное сообщение: Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария 20 апреля 2017 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг– по облигациям эмитента Банк ВТБ (выпуск: 4B024701000B003P)

Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента ООО "Кузбассэнерго-Финанс"

21 Апреля 2017
Информационное сообщение: Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария 20 апреля 2017 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг– по облигациям эмитента ООО "Кузбассэнерго-Финанс" (выпуск: 4-02-36401-R)

Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента Минфин России

20 Апреля 2017
Информационное сообщение: Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария 19 апреля 2017 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг– по облигациям эмитента Минфин России (выпуск: 25080RMFS)


Выплата купонного дохода

Подписаться

04-04-17- Выплата купонного дохода Администрация г.Омска ИНН 5503047244 (облигация RU34002OMK1/RU000A0JWWQ9)

4 Апреля 2017
Сообщаем Вам о предстоящем 25 апреля 2017 г. корпоративном действии  "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Администрация г.Омска ИНН 5503047244 (облигация RU34002OMK1/RU000A0JWWQ9)

04-04-17- Выплата купонного дохода ООО "О'КЕЙ"

4 Апреля 2017
Сообщаем Вам о предстоящем 25 апреля 2017 г. корпоративном действии  "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "О'КЕЙ"

04-04-17- Выплата купонного дохода ООО "Домашние деньги"

4 Апреля 2017
Сообщаем Вам о предстоящем 25 апреля 2017 г. корпоративном действии  "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Домашние деньги"

03-04-17- Выплата купонного дохода ДФ ВО ИНН 3666098668 (облигация RU34006VRO0/RU000A0JU823)

3 Апреля 2017
Сообщаем Вам о предстоящем 24 апреля 2017 г. корпоративном действии  "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ДФ ВО ИНН 3666098668 (облигация RU34006VRO0/RU000A0JU823)

03-04-17- Выплата купонного дохода ООО "Каркаде"

3 Апреля 2017
Сообщаем Вам о предстоящем 24 апреля 2017 г. корпоративном действии  "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Каркаде"

03-04-17- Выплата купонного дохода ОАО "Национальный капитал"

3 Апреля 2017
Сообщаем Вам о предстоящем 24 апреля 2017 г. корпоративном действии  "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "Национальный капитал"

03-04-17- Выплата купонного дохода Администрация Волгограда

3 Апреля 2017
Сообщаем Вам о предстоящем 24 апреля 2017 г. корпоративном действии  "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Администрация Волгограда

03-04-17- Выплата купонного дохода ОАО "Национальный капитал"

3 Апреля 2017
Сообщаем Вам о предстоящем 24 апреля 2017 г. корпоративном действии  "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "Национальный капитал"

03-04-17- Выплата купонного дохода Банк ГПБ (АО)

3 Апреля 2017
Сообщаем Вам о предстоящем 24 апреля 2017 г. корпоративном действии  "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ГПБ (АО)

03-04-17- Выплата купонного дохода Минфин Республики Мордовия

3 Апреля 2017
Сообщаем Вам о предстоящем 24 апреля 2017 г. корпоративном действии  "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин Республики Мордовия


Выплата дивидендов

Подписаться

24.04.2017 Газпромнефть-Тюмень

24 Апреля 2017

Наименование документа: Осуществляется выплата дивидендов Публичное акционерное общество "Газпромнефть-Тюмень"

Дата фиксации: 10.04.17

Период начисления: за 2016 год

За одну АП (руб./1ЦБ): 1330.7203534

24.04.2017 Сухоложскцемент

24 Апреля 2017

Наименование документа: Осуществляется выплата дивидендов Открытое акционерное общество "Сухоложскцемент"

Дата фиксации: 10.04.17

Период начисления: за 2016 год

За одну АО (руб./1ЦБ): 1800

03.02.2017 Наука

3 Февраля 2017

Наименование документа: Осуществляется выплата дивидендов Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

Дата фиксации: 09.01.17

Период начисления: за 9 месяцев 2016 года

За одну АО (руб./1ЦБ): 2.55

03.02.2017 2 МосПриборЗавод

3 Февраля 2017

Наименование документа: Осуществляется выплата дивидендов Акционерное общество "Второй Московский приборостроительный завод"

Дата фиксации: 12.01.17

Период начисления: из части нераспределенной чистой

За одну АО (руб./1ЦБ): 42.55

03.02.2017 ФосАгро

3 Февраля 2017

Наименование документа: Осуществляется выплата дивидендов Публичное акционерное общество "ФосАгро"

Дата фиксации: 27.01.17

Период начисления: из части нераспределенной чистой

За одну АО (руб./1ЦБ): 39

20.01.2017 НЛМК

20 Января 2017

Наименование документа: Осуществляется выплата дивидендов Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"

Дата фиксации: 09.01.17

Период начисления: за 9 месяцев 2016 года

За одну АО (руб./1ЦБ): 3.63

20.01.2017 Удмуртнефть

20 Января 2017

Наименование документа: Осуществляется выплата дивидендов Открытое акционерное общество "Удмуртнефть"

Дата фиксации: 11.01.17

Период начисления: за 9 месяцев 2016 года

За одну АО (руб./1ЦБ): 1395.41

20.01.2017 Новошип

20 Января 2017

Наименование документа: Осуществляется выплата дивидендов Публичное акционерное общество "Новороссийское морское пароходство"

Дата фиксации: 27.12.16

Период начисления: за 9 месяцев 2016 года

За одну АО (руб./1ЦБ): 19.7

За одну АП (руб./1ЦБ): 19.7

13.01.2017 ВТБ 24 ПАО

13 Января 2017

Наименование документа: Осуществляется выплата дивидендов Банк ВТБ 24 ( публичное акционерное общество )

Дата фиксации: 26.12.16

Период начисления: за 9 месяцев 2016 года

За одну АО (руб./1ЦБ): 0.1055

За одну АП (руб./1ЦБ):

13.01.2017 ВТБ 24

13 Января 2017

Наименование документа: Осуществляется выплата дивидендов Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)

Дата фиксации: 26.12.16

Период начисления: из части нераспределенной прибыли прошлых лет по состоянию на 01.10.20

За одну АО (руб./1ЦБ): 0.0702

За одну АП (руб./1ЦБ):



Оферта - предложение о выкупе" - VTB CAPITAL S.A. 3.15 16/12/16 (облигация CH0193724280)

29.07.2015
Уважаемые клиенты!
Стали известны детали выкупа и порядок проведения корпоративного действия.
Согласно поступившей информации цена выкупа составляет 5000 швейцарских франков за каждые 5000 швейцарских франков номинальной стоимости.
Так же будет выплачиваться накопленный купонный доход.
Порядок проведения корпоративного действия в НКО ЗАО НРД:
В соответствии с п. 3.21.2 Порядка взаимодействия НКО ЗАО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО ЗАО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии должны подать в НКО ЗАО НРД поручение депо на перевод ценных бумаг, предназначенных для участия в корпоративном действии, в рамках одного счета депо на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий» (тип раздела – 38, код операции – 20, форма поручения - MF020) , с обязательным указанием в основании поручения референса корпоративного действия –197052 и указанием в последнем (17-ом) символе кода раздела символов – 7.
Дополнительно депоненты должны предоставить в НКО ЗАО НРД заявление на участие в корпоративном действии на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:
1. адресат: НКО ЗАО НРД, Отдел корпоративных действий
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Предложение о выкупе»
3. идентификатор типа КД – BIDS
4. депозитарный код депонента, наименование депонента
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги
6. референс корпоративного действия
7. количество ценных бумаг в штуках
8. количество ценных бумаг в швейцарских франках (в единицах номинала)
9. выбранная опция:
001 – участвовать в выкупе
002 – не участвовать в выкупе (опция по умолчанию)
10. регистрационный номер и дату регистрации НКО ЗАО НРД поручения депо депонента на перевод ценных бумаг на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий»
11. сведения о том, на какой раздел должны быть переведены ценные бумаги в случае, если они будут разблокированы
12. сведения о том, что депонент принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к НКО ЗАО НРД в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия
13. сведения о том, что владелец облигаций подтверждает соответствие Условиям проведения корпоративного действия и требованиям применимого локального законодательства, и не подпадает под ограничения, указанные в документации к данному корпоративному действию.

Обращаем ваше внимание, что инструкции являются безотзывными, кроме случаев указанных в документации к данному корпоративному действию.
Обращаем внимание, что заявления для участия в корпоративном действии нужно подавать отдельно для каждого владельца ценных бумаг.
Конец обновления.
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО ЗАО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО ЗАО НРД поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Предложение о выкупе» по облигациям VTB CAPITAL S.A. 3.15 16/12/16, ISIN CH0193724280
Согласно поступившей информации VTB CAPITAL SA объявил выкуп облигаций VTB CAPITAL S.A. 3.15 16/12/16, ISIN CH0193724280.
Детали выкупа и порядок проведения корпоративного действия уточняются.
Плановая дата окончания корпоративного действия 23.07.2015
Существуют ограничения на участие в данном корпоративном действии для владельцев резидентов следующих стран: Соединенное Королевство (Великобритании и Северной Ирландии), Соединенные Штаты Америки, Франция, Бельгия, Италии и России. Более подробно с условиями и ограничениями данного предложения о выкупе можно ознакомиться в материалах к корпоративному действию и тексте сообщения от вышестоящего депозитария.
Материалы к корпоративному действия доступны только у агента:
VTB(AT)LUCID-IS.COM

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/TENDER + DISCLOSURE
--------------- EVENT DETAILS -------------------
INFORMATION SOURCE: TENDER AGENT:
.
LUCID ISSUER SERVICES LIMITED
LEROY HOUSE
436 ESSEX ROAD
LONDON N1 3QP
UNITED KINGDOM
ATTENTION: DAVID SHILSON
TELEPHONE: +44 (0)20 7704 0880
EMAIL: VTB(AT)LUCID-IS.COM
.
GENERAL INFORMATION
.------------------
THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO ENABLE THE OFFEROR TO ACQUIRE
CERTAIN OF ITS OUTSTANDING EUROBONDS AT THEIR CURRENT MARKET
PRICES, WHICH IS REFLECTIVE OF THE OFFEROR'S LIQUIDITY POSITION
AND CONSISTENT WITH ITS ONGOING LIABILITY MANAGEMENT OBJECTIVES.
TO THE EXTENT ANY NOTES PURCHASED BY THE OFFEROR ARE NOT
CANCELLED, SUCH NOTES WILL CONTINUE TO BE HELD BY THE OFFEROR
AND/OR ITS SUBSIDIARIES. THE OFFEROR HAS NO INTENTION AT THE DATE
OF THIS TENDER OFFER MEMORANDUM TO REISSUE OR RESELL ANY SUCH
NOTES
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS APPLY FOR
THE FOLLOWING COUNTRIES:
THE UNITED STATES, THE UNITED KINGDOM, FRANCE, BELGIUM, ITALY AND
RUSSIA
.
THESE RESTRICTIONS APPLY TO BENEFICIAL OWNERS
.
COMPLETION OF THE OFFERS IS CONDITIONAL UPON THE SATISFACTION OF
THE TRANSACTION CONDITIONS
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
ENTITLEMENT
.----------
1. PURCHASE PRICE:
. TENDER CONSIDERATION: CHF 5,000 PER CHF 5,000
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST:
ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL BE PAID UP TO, BUT NOT
INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: NOT APPLICABLE
.
4. TENDER CAP: NOT APPLICABLE
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
ACTIONS TO BE TAKEN TO BE CONFIRMED
.
PROVISIONAL TIMETABLE:
.---------------------------
MARKET EXPIRY DATE: 23/07/2015 17:00 CET
.
DOCUMENTATION:
.-------------
DOCUMENTATION IS ONLY AVAILABLE FROM THE AGENT AT:
VTB(AT)LUCID-IS.COM
.