8 800 700-00-55
Заказать звонок Задать вопрос  
Ваш город? Офисы
EN
СТАТЬ КЛИЕНТОМ МЕНЮ
  • Терминал TWS
    Для глобального трейдинга. Без абонентской платы
    Получить доступ
  • Передовые технологии алготрейдинга
    Используейте алгоритмическую работу
    Подключить
  • Высокая скорость подключения
    Скоростное совершение операций на всех площадках
    Получить доступ
  • Крупнейшие мировые биржи в одном терминале
    Совершайте операции из одной точки
    Подключиться
  • Обучение в Центре Инвестора
    Курсы для будущих инвесторов
    Пройти обучение
  • Все самое интересное - каждый понедельник
    Новости о новых услугах, тарифах, юмор
    Подписаться
Структурные продукты

Для инвесторов, заинтересованных в потенциально более высоком доходе, чем в банковском депозите, мы предлагаем структурные продукты. Ваши инвестиции имеют гарантированную защиту до 100%, а доход определяется рынком.

Актуальные структурные продукты

Лучшие структурные продукты

Продукт

Сумма входа

Базовый актив

Налог

Ожидаемая доходность

Срок

Валюта выхода

Нефть WTI падение

От $8 600

United States Oil Fund

13% либо не являемся агентом

11,8%

Январь
2017

USD + Евробонд

От 450 000 р.

15,5%

Рубли

USDJPY рост

От $20 400

USD/JPY FX Spot Rate

13% либо не являемся агентом

14%

Январь
2017

USD + Евробонд

От 1 000 000 р.

18%

Рубли

Германия рост

От $8 600

iShares MSCI Germany ETF

13% либо не являемся агентом

14%

Январь
2017

USD + Евробонд

От 400 000 р.

19,3%

Рубли

Tesla Motors падение

От $87 700

Акции Tesla Motors Inc.

13% либо не являемся агентом

12,3%

Январь
2017

USD + Евробонд

От 4 500 000 р.

15,4%

Рубли

Индекс S&P 500 падение

От $28 800

SPDR S&P 500 ETF

13% либо не являемся агентом

12,8%

Январь
2017

USD + Евробонд

От 1 500 000 р.

16,5%

Рубли


Другие предложения

Продукт

Сумма входа

Базовый актив

Налог

Ожидаемая доходность

Срок

Валюта выхода

USDRUB трансформер

От $5 000

USDRUB

не являемся агентом

15 – 24%

Июнь - Июль 2016

Рубли либо USD

USDRUB трансформер

От 300 000 р.

USDRUB

13% либо не являемся агентом

19 – 27%

Июнь - Июль 2016

Рубли либо USD

Э.ОН Россия рост

От 2 750 000 р.

Э.ОН Россия

13% либо не являемся агентом

16,9 – 31,6%

Сентябрь 2016

Рубли

Серебро падение

От $6 300

iShares Silver Trust

13% либо не являемся агентом

13,5%

Сентябрь
2016

USD + Евробонд

От 270 000 р.

19,7%

Рубли

Wells Fargo рост

От $9 700

Wells Fargo Co.

13% либо не являемся агентом

9,5%

Январь
2017

USD + Евробонд

От 500 000 р.

12,3%

Рубли

Природный газ рост

От $6 500

United States Natural Gas Fund

13% либо не являемся агентом

15,8%

Январь
2017

USD + Евробонд

От 300 000 р.

22,9%

Рубли

Развивающиеся рынки рост

От $6 500

iShares MSCI Emerging Markets Index

13% либо не являемся агентом

16,1%

Январь
2017

USD + Евробонд

От 350 000 р.

19,7%

Рубли

EURUSD движение

От $20 400

Guggenheim Currency Shares Euro Trust

13% либо не являемся агентом

12%

Январь
2017

USD + Евробонд

От 1 000 000 р.

16,5%

Рубли


Полная информация о структурных продуктах содержится в презентации.
Актуальные структурные продукты ico_pdf.gif

Оформить заявку на структурный продукт

Как заработать на бирже и куда инвестировать деньги без риска: структурные продукты

Структурный продукт – профессионально разработанная стратегия на основе актуальной торговой идеи, которая предугадывает сценарий развития ситуации на рынке. По сути, это портфель с особой комбинацией инструментов, которые дают желаемый эффект при их оптимальном сочетании.

Ключевые особенности структурных продуктов от КИТ Финанс Брокер:

  • Баланс между доходностью финансовых рынков и надежностью банковских депозитов
  • Перспектива получения дохода как на растущем, так и на падающем рынках, за счёт оптимального использования их возможностей
  • Только «горячие» торговые идеи от ведущих аналитиков КИТ Финанс Брокер
  • Российские и иностранные базовые активы
  • Возможность ранней фиксации прибыли и досрочного погашения структурного продукта

В основе структурного продукта лежит изменение цены базового актива: рост или падение акции, индекса, валюты, товара. Аналитики делают ставку на наиболее вероятный сценарий развития событий к моменту заранее определённой даты, а инвестор получает прибыль в зависимости от того, исполнился сценарий или нет.

Как всё работает: структура портфеля и 2 альтернативных результата реализации стратегии

02-09-2015 16-38-40.png

Защита капитала:

  • Полная. В случае нереализации прогнозируемого сценария инвестор получает 100% вложенной суммы.
  • Частичная. В случае нереализации прогнозируемого сценария инвестор возвращает не менее указанной в договоре доли вложенных средств (99 – 95%).
  • Условная. Инвестор может купить акции по указанной в структурном продукте цене. Как правило, цена покупки бумаги ниже текущей рыночной.

Базовый актив

На основе изменения цены базового актива рассчитывается прибыль по структурному продукту. Наиболее популярные базовые активы:

  • Индекс РТС;
  • Курс доллара США к рублю;
  • Акции «Сбербанка»;
  • Акции «Газпрома»;
  • Золото;
  • Индекс S&P 500.

Сформировать СП можно под любой базовый актив, по которому торгуются опционы.

Стратегия

Инвестор может использовать одну из представленных ниже стратегий:

  1. Участие в росте (колл)
  2. Участие в падении (пут)
  3. Участие в росте с верхней границей (колл-спрэд)
  4. Участие в падении с нижней границей (пут-спрэд)
  5. Диапазон
  6. Купон-или-бумага.

Подробнее о стратегиях – файл «Стратегии СП».

Дата исполнения

До этой даты действует продукт. На следующий день происходит расчёт прибыли клиента. Как правило, даты исполнения структурных продуктов приходятся на 15 число месяца.

Пороговые цены

Пороговая цена (страйк) – это уровень базового актива, при достижении которого меняются темпы роста прибыли.

Как правило, при достижении пороговой цены клиент начинает получать прибыль. В большинстве стратегий, страйк равен текущей цене базового актива.

Коэффициент участия

Коэффициент участия (КУ) показывает долю доходности базового актива, которую получает покупатель структурного продукта. Участие начинает рассчитываться после преодоления ценой порогового значения.

Коэффициент участия рассчитывается для клиента компанией, внутренние параметры формулы (в частности, количество опционов для перекрытия позиции) клиенту не известны.

При подписании подтверждения сделки по структурному продукту, указывается минимальное значение КУ. При отправке подтверждения о проведении сделки, фактическое значение КУ может оказаться больше.

Профиль доходности

Профиль отражает зависимость доходности по стратегии от цены базового актива (БА) на дату исполнения опциона. Другими словами, сколько клиент заработает, если базовый актив будет на каком-то уровне.

24-06-2014 14-30-26.png

Например: На рисунке выше показано, что если цена базового актива превышает пороговую цену 145000 и достигает уровня 155000 (горизонтальная ось графика) , то прибыль инвестора составит 2,5% на капитал (вертикальная ось графика).

Пример структурного продукта

24-06-2014 14-33-40.png

Так выглядит стандартная презентация структурного продукта.

  • Минимальная сумма инвестиций: для участия в этом СП, клиент должен быть готов вложить в него от 1 000 000 р.
  • Базовый актив – USDRUB , Стратегия – Рост цены БА: Покупая этот структурный продукт, инвестор будет участвовать в росте курса доллара по отношению к рублю.
  • Срок действия продукта: Исполнение структурного продукта пройдёт 15 сентября 2014 года.
  • Пороговая цена 1 (S1) – Текущая цена БА: Прибыль будет накапливаться при росте курса доллара выше текущих значений.
  • Коэффициент участия – 98%: Инвестор будет получать 98% от прироста курса доллара.
  • Защита капитала – 100%: В случае продолжения падения доллара, инвестор сохраняет все 100% вложенных средств.
  • Ожидаемая доходность: В случае роста доллара с текущего уровня 34,29 р. до 36,11 р., инвестор получит доходность 18,5% годовых.

На графике динамики курса доллара (справа) показана пороговая цена (горизонтальная линия) и дата исполнения (вертикальная линия). Разметка помогает визуально оценить вероятность достижения ценой целевого уровня.

Галерея успеха: «поймать попутный ветер» в складывающихся рыночных условиях

Продукт Валюта входа Дата покупки - закрытия Доходность, % годовых Инвестиционная идея

Участие в движении USDRUB


RUB 16.10.2015-15.12.2015
60 дней

16-02-2016-01.png

  • Продукт создан для инвесторов, рассчитывающих заработать на сильных колебаниях курса доллара к рублю в нынешних условиях повышенной волатильности.
  • Продукт приносит доход в любом случае вне зависимости от того падает или растет курс доллара к рублю.

Участие в росте золота


USD 28.12.2015-10.02.2016
44 дня

16-02-2016-02.png

  • Цена на золото находится возле многолетних минимумов и очень близка к среднемировой себестоимости около 1000 долларов за тройскую унцию. Почти четверть мирового производства уже лежит за гранью рентабельности, что препятствует дальнейшему падению золота.
  • На фоне низких цен во втором полугодии 2015 года стал расти спрос на благородный металл: Индия и Китай, являющиеся крупнейшими потребителями золота в мире активно скупают золото.
  • В третьем квартале 2015 года Народный банк Китая объявил об увеличении своих золотых запасов на 600 тонн и о планах по их дальнейшему наращиванию в 2016 году.

Участие в падении евро


RUB 12.10.2015-01.12.2015
50 дней

16-02-2016-03.png

  • За последний год евро потерял примерно 1/4 своей долларовой стоимости.
  • Фундаментальные факторы способствуют дальнейшему ослаблению европейской валюты.
  • Основная причина – запущенная программа QE от Европейского ЦБ, которая продлится еще несколько месяцев. Целью программы является разгон инфляции.
  • Кроме того, на евро «давит» доллар США, который укрепляется на фоне скорого ужесточения монетарной политики США.

Участие в падении нефти Brent


USD 18.06.2015 - 29.07.2015
41 день

  • На рынке сохраняется перепроизводство нефти размером 1,5 млн. баррелей в сутки. К сентябрю с Ирана будут сняты санкции, что приведет к дополнительному притоку около 0,5 - 1 млн. баррелей в сутки
  • Несмотря на падение числа буровых установок, американская добыча не падает.
  • Иран, а также другие представители стран OPEC, заявляли, что не намерены сокращать свою долю рынка.

Участие в падении йены к доллару


USD 22.08.2014 - 13.08.2015
356 дней

  • Разрешение номинальной стагнации – приоритет номер один. Дефляционные ожидания в Японии глубоко укоренились, и структурное состояние самой экономики является крайне дефляционным.
  • В текущих условиях ослабление курса йены является важнейшим шагом для реализации общей стратегии кабинета Абэ.
  • % ставки Банка Японии уже давно находятся около нуля, и валютный курс, по сути, является единственным инструментом изменения монетарных условий. Слабая йена инфлирует цены импорта, стимулирует экспорт, увеличивает корпоративные прибыли и т.д.
  • Достижение заявленного Банком Японии уровня в 2% по инфляции в течение следующих лет указывает на вероятность роста USDJPY до уровня в 120-130.

Участие в падении индекса S&P 500


USD 18.05.2015 - 25.08.2015
99 дней

  • Американский рынок непрерывно растет с 2009 года. За это время не было ни одной существенной коррекции. При этом рост был стимулирован несколькими количественными смягчениями на общую сумму 4 трлн. долл. и низкими процентными ставками. Эпоха низких ставок может закончиться, т.к. ключевые показатели экономики приближаются к показателям, обозначенным ФРС США
  • Количество длинных (покупка) позиций, открытых на заемные средства, находится на исторических максимумах. Таким образом, весь рост последнего года является искусственным, гораздо более рискованным. Уровни срабатывания маржин-коллов могут оказаться очень близко к текущим уровням.

Участие в падении золота


RUR 19.05.2015 - 28.07.2015
70 дней

  • Золото является инструментом, защищающим от инфляции. При этом новая реальность финансовых рынков – это дефляция и отрицательные реальные процентные ставки
  • В случае продолжения падающего тренда существует потенциал падения: средняя себестоимость добычи золота составляет около $1000

Участие в росте доллара к рублю


RUR 01.06.2015 - 21.08.2015
81 день

  • На рынке сохраняется перепроизводство нефти размером 1,5 млн. барр. в сутки. К сентябрю с Ирана будут сняты санкции, что приведет к дополнительному притоку около 0,5 млн. барр. в сутки.
  • Наполнение госбюджета исходит из цены 3700 рублей за баррель марки Urals, что совпадает с текущей ценой. Если предположить укрепление курса рубля, бюджет недополучит денег
  • Дальнейшее укрепление рубля ставит под угрозу восстановление экономики. Власти предпримут шаги по недопущению подобной ситуации.

Участие в росте кофе


USD 19.06.2015 - 13.08.2015
55 дней

  • Наблюдается значительный рост потребления кофе в мире, и в особенности в Китае, где напиток только недавно вошёл в повседневную жизнь и набирает популярность.
  • По данным исследований четверть объёма производства кофе в Бразилии в этом году находится под угрозой в связи с ухудшающимися в последние несколько лет климатическими условиями – ожидается дефицит кофе.

Оформить заявку на структурный продукт

Как купить

Для клиентов компании:

  1. Отправьте нам заявку на структурный продукт.
  2. Специалист компании свяжется с вами для уточнения деталей, подготовит поручение на покупку структурного продукта.
  3. Перечислите денежные средства по реквизитам Обращаем ваше внимание на формулировку назначения платежа..
  4. Отправьте поручение на покупку структурного продукта, полученное по электронной почте от специалиста Компании, через Личный кабинет (WebBank) (раздел Документы/Отправить новый), подписав электронной подписью.
  5. После покупки СП вам будет направлен брокерский отчет и отчет о фиксации цены по сделке. Комиссия за сделку составляет 100 рублей.

Если вы не являетесь Клиентом КИТ Финанс Брокер, заполните анкету.

Заказать структурный продукт

Напишите нам о вашем желании инвестировать средства в структурный продукт. Наш менеджер свяжется с вами в течение ближайшего рабочего дня для подготовки договора.


Для инвесторов

Отправьте заявку

Перейти к заявке