Уважаемые клиенты!
Сообщаем Вам, что в адрес НКО ЗАО НРД поступила информация от международных расчетно-клиринговых организаций Euroclear Bank S.A./N.V. и Clearstream Banking S.A. о корпоративном действии «Выплата купонного дохода с опционом на выбор валюты» по облигациям SB CAPITAL S.A. 7.00 31/01/16, ISIN XS0882561821.
Признак добровольности / обязательности – обязательное событие, могут потребоваться инструкции (CHOS)
Согласно поступившей информации, купонный доход можно получить как в рублях, так и в долларах США.
Порядок проведения корпоративного действия в НКО ЗАО НРД:
В соответствии с п. 3.21.2 Порядка взаимодействия НКО ЗАО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО ЗАО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО ЗАО НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии должны подать в НКО ЗАО НРД поручение депо на перевод ценных бумаг, предназначенных для участия в корпоративном действии, в рамках одного счета депо на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий» (тип раздела – 38, код операции – 20, форма поручения - MF020), с обязательным указанием в основании поручения референса корпоративного действия – 103250 и указанием в последних (16 и 17-ом) символах кода раздела символа – 17.
Дополнительно депоненты должны предоставить в НКО ЗАО НРД заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:
1. адресат: НКО ЗАО НРД, Отдел корпоративных действий
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Выплата купонного дохода с опционом на выбор валюты»
3. идентификатор типа КД - INTR
4. депозитарный код депонента, наименование депонента
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги
6. референс корпоративного действия, последние (16 и 17-ый) символы кода раздела
7. количество ценных бумаг, купонный доход по которым предъявлен к выплате в долларах США (в единицах номинала)
(минимальное количество, требуемое для исполнения – 5000000 рублей, минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения – 100000 рублей)
8. регистрационный номер и дату регистрации НКО ЗАО НРД поручения депо на перевод ценных бумаг на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий»
9. сведения о том, на какой раздел должны быть переведены на следующий день после даты фиксации списка владельцев ценных бумаг
10. сведения о том, что депонент принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к НКО ЗАО НРД в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия
Обращаем Ваше внимание на то, что заявления для участия в корпоративном действии должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг.
Поручения депо по форме MF020 должны подаваться отдельно для заявления каждого владельца облигаций для участия в корпоративном действии.
Заявления на участие в корпоративном действии предоставляются в НКО ЗАО НРД для получения купонного дохода в долларах США. При отсутствии заявления на участие в корпоративном действии купонный доход будет выплачен в рублях.
Уважаемые клиенты!
Сообщаем Вам, что в адрес НКО ЗАО НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Clearstream Banking S.A. о корпоративном действии «Опцион на выбор валюты при выплате купонного дохода» по облигациям AHML Finance Limited 7.75 13/02/2018, ISIN XS0886632685.
Согласно поступившей информации, купонный доход можно получить как в рублях, так и в долларах США.
Для получения купонного дохода в долларах США необходимо следовать следующему порядку:
Порядок проведения корпоративного действия в НКО ЗАО НРД:
В соответствии с п. 3.21.2 Порядка взаимодействия НКО ЗАО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО ЗАО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО ЗАО НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии должны подать в НКО ЗАО НРД поручение депо на перевод ценных бумаг, предназначенных для участия в корпоративном действии, в рамках одного счета депо на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий» (тип раздела – 38, код операции – 20, форма поручения - MF020), с обязательным указанием в основании поручения референса корпоративного действия – 103219 и указанием в последних (16 и 17-ом) символах кода раздела символа – 17.
Дополнительно депоненты должны предоставить в НКО ЗАО НРД заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:
1. адресат: НКО ЗАО НРД, Отдел корпоративных действий;
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Выплата купонного дохода с опционом на выбор валюты»;
3. идентификатор типа КД – INTR;
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. референс корпоративного действия, последние (16 и 17-ый) символы кода раздела;
7. количество ценных бумаг, купонный доход по которым предъявлен к выплате в долларах США (в единицах номинала);
8. регистрационный номер и дату регистрации НКО ЗАО НРД поручения депо на перевод ценных бумаг на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий»;
9. сведения о том, на какой раздел должны быть переведены на следующий день после даты фиксации списка владельцев ценных бумаг;
10. сведения о том, что депонент принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к НКО ЗАО НРД в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия .
Обращаем Ваше внимание, что если Вы не желаете участвовать в опционе на выбор валюты и желаете получить купонный доход в рублях, переводить ценные бумаги на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий» не нужно.
Заявления на участие в корпоративном действии предоставляются в НКО ЗАО НРД для получения купонного дохода в долларах США. При отсутствии заявления на участие в корпоративном действии купонный доход будет выплачен в рублях.
Дополнительную информацию НКО ЗАО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
NOTEHOLDERS WISHING TO RECEIVE THE
COUPON PROCEEDS IN USD ARE INVITED
TO SEND THEIR INSTRUCTION.
Уважаемые господа!
Поступила дополнительная информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V. о взимании комиссии за депозитарное обслуживание глобальных депозитарных расписок на обыкновенные акции Lenta Ltd. REG S, ISIN US52634T2006.
Признак добровольности/ обязательности – обязательное (MAND)
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии составит 0,03 долларов США на одну депозитарную расписку.
Дата фиксации списка владельцев депозитарных расписок – 12 января 2015 года.
Получена измененная информация в отношении даты списания комиссии : списание комиссии будут осуществлено в период с 17 февраля 2014 по 23 февраля 2015 года.
Возмещение расходов, фактически понесенных НКО ЗАО НРД, будет произведено в течение 5 дней после списания комиссии.