Банк ВТБ (ПАО) опубликовал Приглашение делать оферты для рублификации валютных субординированных облигаций.
Рублификация – это перевод номинала облигаций в рублевый эквивалент и переход на плавающую купонную ставку по формуле – ключевая ставка Банка России + 5% годовых.
Валютные субординированные облигации (далее – Валютные облигации):
1. Банк ВТБ ЗО-Т1, RU000A1082Q4, номинал 1000 USD;
2. Банк ВТБ СУБ-Т1-1, RU000A102QJ7, номинал 150000 USD;
3. Банк ВТБ СУБ-Т1-3, RU000A102QM1, номинал 150000 USD;
4. Банк ВТБ СУБ Т1-8, RU000A103S89, номинал 150000 USD;
5. Банк ВТБ СУБ-Т1-4, RU000A102QN9, номинал 125000 EUR;
6. Банк ВТБ СУБ-Т1-9, RU000A103S97, номинал 125000 EUR;
7. Банк ВТБ СУБ-Т1-10, RU000A103SA0, номинал 125000 EUR.
Размещаемые рублевые субординированные облигации (далее – Рублевые облигации):
1. Банк ВТБ СУБ-Т1-Р1, RU000A10F5J8, номинал 1000 USD;
2. Банк ВТБ СУБ-Т1-Р2, RU000A10F5K6, номинал 150000 USD;
3. Банк ВТБ СУБ-Т1-Р3, RU000A10F5M2, номинал 125000 EUR.
Рублевые облигации размещаются с валютным номиналом. Это позволяет провести сбор заявок без влияния курсовой волатильности. После завершения размещения Рублевых облигаций, валютный номинал конвертируется в рубли по актуальному курсу ЦБ РФ. Дата конвертации определяется как 10 рабочих дней с даты получения Банком России уведомления об итогах размещения. Ожидается, что процедура конвертации состоится до конца июля.
Срок подачи поручений: до 10:00 08.06.2026.
Способ обмена:
1 (одна) Валютная облигация меняется на 1 Рублевую облигацию (по совпадению номинала). Денежных расчетов при обмене нет.Налогообложение при обмене:
Порядок налогообложения зависит от даты приобретения Валютных облигаций (если Валютные облигации ЗО-Т1 были получены в результате замещения – дата приобретения еврооблигаций VTB Eurasia DAC VAR UNDATED, XS0810596832).
Валютные облигации приобретены до 01.03.2022 – финансовый результат не рассчитывается, дата приобретения и цена приобретения «переносятся» с Валютной облигации на Рублевую облигацию.
Валютные облигации приобретены после 01.03.2022 – финансовый результат рассчитывается как продажа Валютной облигации по цене 100% от номинала и покупка Рублевой облигации по цене 100% от номинала.
Комиссия за обмен:
За проведение операции будет списана комиссия в размере 0,2%, но не менее 100 руб. в соответствии с Тарифами Компании. Размер комиссии будет зависеть от курса валюты номинала, установленного Банком России на дату расчетов. Т.к. спрогнозировать курс затруднительно, предлагаем производить расчет исходя из комиссии 150 руб. для номинала в USD и 170 руб. для номинала в EUR.
Излишне зачисленные денежные средства будут учитываться на брокерском счете в виде свободного остатка.
Инструкция по пополнению брокерского счета – Памятка по пополнению и выводу денежных средств
Порядок подачи поручения на обмен:
- Проверить актуальность анкетных данных в КИТ Финанс (АО).
- Подать поручение на обмен.
Поручение на участие в корпоративном действии заполняется в соответствии с информацией ниже:
Блок «Данные о ценной бумаге»:
Поле «Название» – указывается Валютная облигация, по которой планируется участвовать в обмене (выбор из выпадающего списка).
Блок «Данные операции»:
Поле «Площадка» – указывается «Внебиржевой рынок».
Блок «Количество и стоимость ценных бумаг»:
Поле «Количество ценных бумаг в шт.» – указывается количество Валютных облигаций, которое планируется предъявить к обмену.
Срок подачи поручений: до 10:00 08.06.2026.
Также Банк ВТБ (ПАО) опубликовал ответы на частые вопросы – Вопросы – ответы
Дополнительная информация - на сайте Банка, вкладка Рублификация валютных облигаций.
По всем возникшим вопросам вы можете обратиться в Службу клиентской поддержки КИТ Финанс Брокер:
Тел. +7 (812) 611 00 00
Тел. +7 (495) 401 52 13
Единый номер для БЕСПЛАТНЫХ звонков из любой точки России:
8 800 700 00 55
E-mail: clients@brokerkf.ru
Благодарим за сотрудничество!