Актуальные структурные продукты

Структурные продукты недели 22.05-26.05.2017

Лучшие продукты	Сумма входа	Базовый актив	Налог	Ожидаемая доходность	Срок	Валюта выхода
Рост MSCI Russia	От $17 400	VanEck Market Vectors Russia ETF	13% либо не являемся агентом	11% в USD	Январь 2018	USD + евробонд
	От 500 000р.			22% в RUB		RUB
Рост Китая	От $21 800	iShares China Large-Cap ETF	13% либо не являемся агентом	11,5% в USD	Январь 2018	USD + евробонд
	От 600 000р.			23,9% в RUB		RUB
Рост Boeing Co.	От $55 400	Boeing Co.	13% либо не являемся агентом	11,4% в USD	Январь 2018	USD + евробонд
	От 1 600 000р.			22,9% в RUB		RUB
Рост Applied Materials Inc.	От $41 300	Applied Materials Inc.	13% либо не являемся агентом	10,2% в USD	Январь 2018	USD + евробонд
	От 1 200 000р.			20,4% в RUB		RUB

Другие предложения

Другие предложения	Сумма входа	Базовый актив	Налог	Ожидаемая доходность	Срок	Валюта выхода
Рост Express Scripts Holding Co.	От $50 000	Express Scripts Holding Co.	13% либо не являемся агентом	11,5% в USD	Январь 2018	USD + евробонд
	От 1 400 000р.			23,5% в RUB		RUB
Падение иены	От $25 000	CurrencyShares Japanese Yen Trust	13% либо не являемся агентом	10,7% в USD	Январь 2018	USD + евробонд
	От 700 000р.			21,5 % в RUB		RUB
Рост финансового сектора США	От $14 200	SPDR Select Financial Sector	13% либо не являемся агентом	9,6% в USD	Январь 2018	USD + евробонд
	От 400 000 р.			19,2% в RUB		RUB
"Империя Уоррена Баффета"	От $50 000	The Coca-Cola Co. Kraft Heinz Co. Wells Fargo & Co. IBM	не являемся агентом	12%	6 месяцев	USD
	От €50 000			9%		EUR
"Китайские IT-компании"	От $50 000	Ctrip.Com YY Inc. NetEase Inc. SINA Corp.	не являемся агентом	20%	6 месяцев	USD

Полная информация о структурных продуктах содержится в презентации.
Актуальные структурные продукты

Оформить заявку на структурный продукт

Как заработать на бирже и куда инвестировать деньги без риска: структурные продукты

Структурный продукт – профессионально разработанная стратегия на основе актуальной торговой идеи, которая предугадывает сценарий развития ситуации на рынке. По сути, это портфель с особой комбинацией инструментов, которые дают желаемый эффект при их оптимальном сочетании.

Ключевые особенности структурных продуктов от КИТ Финанс Брокер:

Баланс между доходностью финансовых рынков и надежностью банковских депозитов
Перспектива получения дохода как на растущем, так и на падающем рынках, за счёт оптимального использования их возможностей
Только «горячие» торговые идеи от ведущих аналитиков КИТ Финанс Брокер
Российские и иностранные базовые активы
Возможность ранней фиксации прибыли и досрочного погашения структурного продукта

В основе структурного продукта лежит изменение цены базового актива: рост или падение акции, индекса, валюты, товара. Аналитики делают ставку на наиболее вероятный сценарий развития событий к моменту заранее определённой даты, а инвестор получает прибыль в зависимости от того, исполнился сценарий или нет.

Как всё работает: структура портфеля и 2 альтернативных результата реализации стратегии

Защита капитала:

Полная	В случае нереализации прогнозируемого сценария инвестор получает 100% вложенной суммы.
Частичная	В случае нереализации прогнозируемого сценария инвестор возвращает не менее указанной в договоре доли вложенных средств (99 – 95%).
Условная	Инвестор покупает базовый актив по зафиксированной в условиях продукта цене (продукты типа «Трансформер»). Либо клиент получает защитную часть продукта в виде облигаций по зафиксированной в условиях цене (продукты с защитой капитала в виде облигаций).

Базовый актив

На основе изменения цены базового актива рассчитывается доход по структурному продукту, который прибавляется к защищенной части инвестиций. Наиболее популярные базовые активы:

Курс доллара США к рублю;
Курc доллара США к японской иене;
Курс евро к доллару США;
Обыкновенные акции ПАО «Сбербанк»;
Акции американских компаний (Microsoft, Apple, Walt Disney, Tesla Motors, Wells Fargo
Индекс S&P 500;
Индексы компаний развивающихся рынков;
Нефть WTI;
Золото;
Серебро;
Кофе.

Сформировать СП можно с любым базовым активом, на который существуют биржевые или внебиржевые опционы.

Стратегия

Инвестор может использовать одну из представленных ниже стратегий:

Участие в росте (колл)
Участие в падении (пут)
Участие в росте с верхней границей (колл-спрэд)
Участие в падении с нижней границей (пут-спрэд)
Диапазон
Участие в движении (стрэддл)
Продукты с фиксированной доходностью и условной защитой капитала

Дата исполнения

До этой даты действует продукт. В течение следующих трех рабочих дней происходит расчёт дохода покупателя продукта (как правило расчет производится в тот же день).

Пороговые цены

Пороговая цена (страйк) – это уровень базового актива, при достижении которого выполняется то или иное условие продукта. Как правило, при достижении пороговой цены клиент начинает получать доход от продукта. В большинстве стратегий страйк равен текущей цене базового актива.

Коэффициент участия

Коэффициент участия (КУ) показывает долю доходности базового актива, которую получает покупатель структурного продукта. Участие начинает рассчитываться после преодоления ценой порогового значения.

Коэффициент участия рассчитывается для клиента компанией в зависимости от суммы инвестиций, выбранной защиты капитала цены базового актива, её волатильности, ликвидности опционов и т.д.

Пример структурного продукта

При клике на каждый элемент презентации вы увидите пояснение.

Читать о параметрах структурных продуктов

Галерея успеха: «поймать попутный ветер» в складывающихся рыночных условиях

Продукт	Валюта входа	Дата покупки - закрытия	Доходность, % годовых	Инвестиционная идея
Падение иены (падение фонда CurrencyShares JPY Trust)	USD	13.09.2016-22.11.2016 70 дней	Цена входа: 93,89 USD Цена закрытия: 86,96 USD	Пара USD/JPY торговалась возле двухлетних минимумов: в последний раз такой курс наблюдался в начале августа 2014 года. Ослабление азиатских рынков и, в первую очередь, Китая, а также возросшие опасения по поводу рецессии в США вызвали колоссальный спрос на «безопасную» иену в начале 2016 года. Слабые показатели по ВВП Японии, дефляция по многим категориям товаров и услуг, снижающиеся объемы производства, отсутствие кредитной активности населения, снижающийся потребительский спрос и падение объемов экспорта на традиционные для Японии зарубежные рынки – все это следствия в первую очередь «сильной» иены. 10 июля победу на выборах одержала правящая партия Синдзо Абэ, программа которой включает в себя в том числе план стимулирования экономики на сумму до 200 трлн. иен. Теперь у партии Абэ большинство в японском парламенте (66%), и ничто не помешает кабинету премьера формировать экономическую политику страны согласно собственным убеждениям: это и запуск печатного станка, и снижение ставок с дальнейшим их уходом в отрицательную территорию, и выпуск новых краткосрочных государственных обязательств для девальвации иены, и соответственно разгона инфляции и потребительской активности для запуска экономического роста.
Рост банковского сектора США (рост портфеля Citigroup Inc, Morgan Stanley и American Express)	USD	06.07.2016-23.11.2016 140 дней	Цена входа: 37,71 USD Цена закрытия: 52,96 USD	Крупнейшие американские банки успешно прошли очередное стресс-тестирование, проводимое ФРС в июне. Следствием успешной сдачи теста стало решение банков расширить программы обратного выкупа акций и увеличить дивиденды, что, является мощным импульсом для роста акций банковского сектора. Мы проанализировали объем buyback и дивидендов, а также иные факторы, оказывающие влияние на стоимость акций. Наибольший потенциал роста в среднесрочной перспективе имеют бумаги следующих банков: Ally Financial – банк, специализирующий на автокредитовании, с рыночной капитализацией $8,08 млрд. и активами в $160 млрд. Объем buyback – $700 млн., дивидендная доходность – 1,87%. Citigroup – крупнейший банк в США, объем buyback: $8,6 млрд., дивидендная доходность – 1,51%. American Express – кредитная организация с активами $161 млрд., оказывающая финансовые услуги по всему миру. На долю кредитных карт банка приходится примерно 24% от всего объема банковских операций в США с использованием кредитных карт. Объем buyback: $3,3 млрд., дивидендная доходность – 2,11%.
Рост нефти WTI (рост фонда United States Oil Fund)	USD	12.02.2016-26.05.2016 104 дня	Цена входа: 8,15 USD Цена закрытия: 12,11 USD	На фоне замедления мировой экономики, устойчивости сланцевиков и снятия санкций с Ирана цена барреля нефти марки WTI падала ниже $30 за баррель. И чем дольше и ниже будут сохраняться цены на нефть, тем больше будет дефицит нефти впоследствии. Мировые нефтегазовые компании планировали сократить инвестиции в 2016 году на 20-25%, почти на столько же было сокращение в 2015 году, а это миллиарды долларов. Мы наблюдали рекордные снижения числа буровых установок в США и прогнозировали, что при текущих ценах устойчивость сланцевых нефтяных компаний рано или поздно пошатнется. Пока предложение превышает спрос, но переизбыток будет сокращаться – уже сейчас обсуждаются конкретные меры по заморозке добычи ведущими экспортерами.
Участие в росте акций Alibaba Inc	RUB	27.01.2016-13.05.2016 107 дней		Группа состоит из розничных и оптовых продаж внутри Китая, розничных и оптовых продаж на международном рынке. Самый известный в России сайт AliExpress - это международный розничный сайт, который всего за год закрепился в десятке самых посещаемых сайтов рунета. Годовой оборот в России в 2014 году составил 55 млрд. руб. По данным на середину 2015 года Alibaba Group - это 367 млн. активных покупателей и 14,5 млрд заказов в год на всех площадках. По рыночной капитализации компания уже борется с гигантом Amazon. На текущий момент только 2% выручки от онлайн-торговли Alibaba получает из-за рубежа, в планах компании увеличить этот показатель до 40%. Согласно отчетности за 2015ый год, компания показала рост выручки на 32% год-к-году. Прогнозирование и оценка будущих денежных потоков компании позволяют говорить о том, что компания сильно недооценена после падения начала 2016 года.
Участие в росте нефти WTI	USD	11.02.2016-26.05.2016 105 дней		На фоне замедления мировой экономики, устойчивости сланцевиков и снятия санкций с Ирана цена барреля нефти марки WTI падала ниже $30 за баррель. И чем дольше и ниже будут сохраняться цены на нефть, тем больше будет дефицит нефти впоследствии. Мировые нефтегазовые компании планируют сократить инвестиции в 2016 году на 20-25%, почти на столько же было сокращение в 2015 году, а это миллиарды долларов. Уже сейчас мы видим рекордные снижения числа буровых установок в США и при текущих ценах устойчивость сланцевых нефтяных компаний рано или поздно пошатнется. Пока предложение превышает спрос, но переизбыток будет сокращаться – уже сейчас обсуждаются конкретные меры по заморозке добычи ведущими экспортерами.
Участие в движении USDRUB	RUB	16.10.2015-15.12.2015 60 дней		Продукт создан для инвесторов, рассчитывающих заработать на сильных колебаниях курса доллара к рублю в нынешних условиях повышенной волатильности. Продукт приносит доход в любом случае вне зависимости от того падает или растет курс доллара к рублю.
Участие в росте золота	USD	28.12.2015-10.02.2016 44 дня		Цена на золото находится возле многолетних минимумов и очень близка к среднемировой себестоимости около 1000 долларов за тройскую унцию. Почти четверть мирового производства уже лежит за гранью рентабельности, что препятствует дальнейшему падению золота. На фоне низких цен во втором полугодии 2015 года стал расти спрос на благородный металл: Индия и Китай, являющиеся крупнейшими потребителями золота в мире активно скупают золото. В третьем квартале 2015 года Народный банк Китая объявил об увеличении своих золотых запасов на 600 тонн и о планах по их дальнейшему наращиванию в 2016 году.
Участие в падении евро	RUB	12.10.2015-01.12.2015 50 дней		За последний год евро потерял примерно 1/4 своей долларовой стоимости. Фундаментальные факторы способствуют дальнейшему ослаблению европейской валюты. Основная причина – запущенная программа QE от Европейского ЦБ, которая продлится еще несколько месяцев. Целью программы является разгон инфляции. Кроме того, на евро «давит» доллар США, который укрепляется на фоне скорого ужесточения монетарной политики США.
Участие в падении нефти Brent	USD	18.06.2015 - 29.07.2015 41 день		На рынке сохраняется перепроизводство нефти размером 1,5 млн. баррелей в сутки. К сентябрю с Ирана будут сняты санкции, что приведет к дополнительному притоку около 0,5 - 1 млн. баррелей в сутки Несмотря на падение числа буровых установок, американская добыча не падает. Иран, а также другие представители стран OPEC, заявляли, что не намерены сокращать свою долю рынка.
Участие в падении йены к доллару	USD	22.08.2014 - 13.08.2015 356 дней		Разрешение номинальной стагнации – приоритет номер один. Дефляционные ожидания в Японии глубоко укоренились, и структурное состояние самой экономики является крайне дефляционным. В текущих условиях ослабление курса йены является важнейшим шагом для реализации общей стратегии кабинета Абэ. % ставки Банка Японии уже давно находятся около нуля, и валютный курс, по сути, является единственным инструментом изменения монетарных условий. Слабая йена инфлирует цены импорта, стимулирует экспорт, увеличивает корпоративные прибыли и т.д. Достижение заявленного Банком Японии уровня в 2% по инфляции в течение следующих лет указывает на вероятность роста USDJPY до уровня в 120-130.
Участие в падении индекса S&P 500	USD	18.05.2015 - 25.08.2015 99 дней		Американский рынок непрерывно растет с 2009 года. За это время не было ни одной существенной коррекции. При этом рост был стимулирован несколькими количественными смягчениями на общую сумму 4 трлн. долл. и низкими процентными ставками. Эпоха низких ставок может закончиться, т.к. ключевые показатели экономики приближаются к показателям, обозначенным ФРС США Количество длинных (покупка) позиций, открытых на заемные средства, находится на исторических максимумах. Таким образом, весь рост последнего года является искусственным, гораздо более рискованным. Уровни срабатывания маржин-коллов могут оказаться очень близко к текущим уровням.
Участие в падении золота	RUR	19.05.2015 - 28.07.2015 70 дней		Золото является инструментом, защищающим от инфляции. При этом новая реальность финансовых рынков – это дефляция и отрицательные реальные процентные ставки В случае продолжения падающего тренда существует потенциал падения: средняя себестоимость добычи золота составляет около $1000
Участие в росте доллара к рублю	RUR	01.06.2015 - 21.08.2015 81 день		На рынке сохраняется перепроизводство нефти размером 1,5 млн. барр. в сутки. К сентябрю с Ирана будут сняты санкции, что приведет к дополнительному притоку около 0,5 млн. барр. в сутки. Наполнение госбюджета исходит из цены 3700 рублей за баррель марки Urals, что совпадает с текущей ценой. Если предположить укрепление курса рубля, бюджет недополучит денег Дальнейшее укрепление рубля ставит под угрозу восстановление экономики. Власти предпримут шаги по недопущению подобной ситуации.
Участие в росте кофе	USD	19.06.2015 - 13.08.2015 55 дней		Наблюдается значительный рост потребления кофе в мире, и в особенности в Китае, где напиток только недавно вошёл в повседневную жизнь и набирает популярность. По данным исследований четверть объёма производства кофе в Бразилии в этом году находится под угрозой в связи с ухудшающимися в последние несколько лет климатическими условиями – ожидается дефицит кофе.

Оформить заявку на структурный продукт

Как купить

Для клиентов компании:

Отправьте нам заявку на структурный продукт.
Специалист компании свяжется с вами для уточнения деталей, подготовит поручение на покупку структурного продукта.
Перечислите денежные средства по реквизитам. Обращаем ваше внимание на формулировку назначения платежа..
Отправьте поручение на покупку структурного продукта, полученное по электронной почте от специалиста Компании, через Личный кабинет (WebBank) (раздел Документы/Отправить новый), подписав электронной подписью.
После покупки СП вам будет направлен брокерский отчет и отчет о фиксации цены по сделке. Комиссия за сделку составляет 100 рублей.

Если вы не являетесь Клиентом КИТ Финанс Брокер, заполните анкету.

Заказать структурный продукт

Напишите нам о вашем желании инвестировать средства в структурный продукт. Наш менеджер свяжется с вами в течение ближайшего рабочего дня для подготовки договора.

Отправьте заявку

Перейти к заявке