Раскрытие обязательной информации

Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где брокер/управляющий является участником торгов:

• Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС»
• Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»
• Акционерное общество «Санкт-Петербургская валютная биржа»

• Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Факты приостановления допуска брокера к организованным торгам отсутствуют.

• Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)  
• Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
• Небанковская кредитная организация — центральный контрагент «СПб Клиринг» (акционерное общество)  
• Акционерное общество «Санкт-Петербургская валютная биржа»

• Небанковская кредитная организация акционерное общество «Петербургский Расчетный Центр»
  
• Акционерное общество «Расчетно-депозитарная компания»
  Дата раскрытия информации: 08.06.2022 г. Период актуальности: по настоящее время

Факты приостановления допуска брокера к клиринговому обслуживанию отсутствуют.

Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг:

• Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
• Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя:

• Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
• AS KIT Finance Europe
• Акционерное общество ВТБ Регистратор
• Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"
  

• АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

• Публичное акционерное общество "СПБ Банк"
• Публичное акционерное общество "Росбанк"
• Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
  

• Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
  

• Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр»

Дата раскрытия информации: 12.07.2022 г. Период актуальности:  по настоящее время.

Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего:

• Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
  

Перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента:

• Отсутствуют