Раскрытие обязательной информации

Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где брокер/управляющий является участником торгов:

• Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС»
• Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»
• Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская валютная биржа»

• Закрытое Акционерное Общество «Фондовая биржа ММВБ»

• Акционерное общество «Национальная товарная биржа»
• Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

• Акционерный Коммерческий Банк «Национальный клиринговый центр» (Закрытое акционерное общество)
  Дата раскрытия информации: 19.05.2016г. Период актуальности: до 21.11.2017г.
• Небанковская кредитная организация –центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
  Дата раскрытия информации: 30.11.2017г. Период актуальности: с 22.11.2017 по настоящее время
• Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
• Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ»
• Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская валютная биржа»

Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета:

• Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)
• Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
• Небанковская кредитная организация акционерное общество «Петербургский Расчетный Центр»

• «Акционерное общество «Альфа-Банк»

• Акционерное общество «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»

Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг:

• Акционерный Коммерческий Банк «Национальный клиринговый центр» (Закрытое акционерное общество)
• Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя:

• Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
• Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр»
• Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»
• Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)
• AS KIT Finance Europe
• Акционерное общество ВТБ Регистратор
• Закрытое акционерное общество «ТРИНФИКО»

Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего:

• Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
  

Перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента:

• Отсутствуют