Раскрытие обязательной информации

Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где брокер/управляющий является участником торгов:

• Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС»
• Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»
• Акционерное общество «Санкт-Петербургская валютная биржа»

• Акционерное общество «Национальная товарная биржа»
• Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

• Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»

• Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
  Дата раскрытия информации: 30.11.2017г. Период актуальности: с 22.11.2017 по настоящее время
• Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
• Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ»
• Акционерное общество «Санкт-Петербургская валютная биржа»

• Небанковская кредитная организация акционерное общество «Петербургский Расчетный Центр»
  Дата раскрытия информации: 19.05.2016г. Период актуальности: по настоящее время
• Акционерное общество «Расчетно-депозитарная компания»
  Дата раскрытия информации: 19.05.2016г. Период актуальности: по настоящее время

Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета:

• Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)
• Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
• Небанковская кредитная организация акционерное общество «Петербургский Расчетный Центр»

• Акционерное общество «Альфа-Банк»

• Акционерное общество «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»

• АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

• ДБ АО "Сбербанк" Республика Казахстан г. Алматы (930740000137)

• «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг:

• Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
Дата раскрытия информации: 30.11.2017г. Период актуальности: с 22.11.2017г. по настоящее время.
• Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя:

• Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
• Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр»
• Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»
• Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)
• AS KIT Finance Europe
• Акционерное общество ВТБ Регистратор
• Закрытое акционерное общество «ТРИНФИКО»

• АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего:

• Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
  

Перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента:

• Отсутствуют