Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 07.12.2023 по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг (паев, ИСУ) при погашении выпуска – Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая недвижимость" (пай 0252-74113866 / ISIN RU000A0ERGA7) .

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно Сообщение EUROCLEAR BANK, 07 декабря 2023 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция - списание иностранных ценных бумаг при проведении КД - Реинвестирование дивидендов" - ARCELORMITTAL RIGHTS (НИФИ ISIN NL0015001S86) и зачисление DIREX.DAILY S.P BIOT.BUL.3X SH.N. ETF USD (ISIN US25460G1206)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно Сообщению EUROCLEAR BANK, 07 декабря 2023 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание иностранных ценных бумаг при погашении по облигациям Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 04/12/23 (облигация ISIN XS2114042562) . .

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно Сообщению EUROCLEAR BANK, 07 декабря 2023 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание иностранных ценных бумаг при погашении по облигациям GOLDMAN SACHS INT 01/12/23 (облигация ISIN XS2396796927) . .

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 07 декабря 2023 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента Банк ВТБ (ПАО) (облигация RU000A107BM2/4B02-604-01000-B-005P).

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно Сообщению Clearstream Banking S.A., 06 декабря 2023 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание иностранных ценных бумаг при погашении по облигациям Barclays Bank PLC 06/12/23 (ISIN XS1874512137). . .

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно Сообщение EUROCLEAR BANK, 06 декабря 2023 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция - списание иностранных ценных бумаг при проведении КД - Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares NEW (акции ИФ ISIN US25490K3234) и зачисление DIREX.DAILY S.P BIOT.BUL.3X SH.N. ETF USD (ISIN US25460G1206)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 06 декабря 2023 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента Правительство ЯНАО ИНН 8900000142 (облигация RU35002YML0 / ISIN RU000A0JX0Z8).

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 06 декабря 2023 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента Банк ВТБ (ПАО) (облигация RU000A107BF6/4B02-603-01000-B-005P).

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно уведомлению АО СД ИНФИНИТУМ о Запрете на списание паев согласно п. 7.21 Положения 503-П, блокирование операций в реестре в соотв. с п. 3.88 Приказа №13-65/пз-н от 30.07.2013 до завершения (окончания) формирования ЗПИФ, 05 декабря 2023 г. по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция блокирования ценных бумаг (паев, ИСУ) Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Тинькофф Технологии" (пай 5665 / ISIN RU000A1071G8) .